事業報告

役員名簿

令和３年６月２４日現在

理事	1	大久保　政行
	2	青山　和義
	3	安田　秀徳
	4	片岡　廣哉
	5	桜井　平
	6	関野　芳子
監事	1	須賀田毅
監事	2	鈴木　正人
評議員	1	大久保　武
	2	関　秋夫
	3	高橋　榮
	4	櫻井　信彦
	5	櫻井　正男
	6	原田　敏和
	7	木村　芳城
	8	萩島　利孝
	9	國谷　一男
	10	横田　凱夫

資金収支計算書

第１号の１様式

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	予算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支
収入	介護保険事業収入	490,292,007	491,454,774	-1,162,767
	経常経費寄附金収入	174,000	174,753	-753
	受取利息配当金収入	43,083	8,257	34,826
	その他の収入	4,871,824	4,687,984	183,840
事業活動収入計(1)		495,380,914	496,325,768	-944,854
支出	人件費支出	289,645,985	296,271,619	-6,625,634
	事業費支出	94,652,898	101,272,562	-6,619,664
	事務費支出	36,374,751	33,414,969	2,959,782
	支払利息支出	4,060,505	4,060,505	0
事業活動支出計(2)		424,734,139	435,019,655	-10,285,516
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		70,646,775	61,306,113	9,340,662
施設整備等による収支
収入	施設整備等補助金収入	1,336,500	1,336,500	0
施設整備等収入計(4)		1,336,500	1,336,500	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	34,040,000	34,040,000	0
	固定資産取得支出	2,199,720	2,199,720	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,077,368	2,166,028	-88,660
施設整備等支出計(5)		38,317,088	38,405,748	-88,660
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-36,980,588	-37,069,248	88,660
その他の活動による収支
その他の活動収入計(7)		0	0	0
支出	長期貸付金支出	990,000	990,000	0
支出	積立資産支出	20,704,040	20,698,400	5,640
その他の活動支出計(8)		21,694,040	21,688,400	5,640
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,694,040	-21,688,400	-5,640
予備費支出(10)		2,600,000		2,600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,372,147	2,548,465	6,823,682
前期末支払資金残高(12)		496,140,111	495,208,557	931,554
当期末支払資金残高(11)+(12)		505,512,258	497,757,022	7,755,236

資金収支計算書【（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日】（PDFファイル）

事業活動計算書

第２号の１様式

（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部
収益	介護保険事業収益	491,454,774	477,264,459	14,190,315
	経常経費寄附金収益	174,753	230,865	-56,112
	その他の収益	0	192,550	-192,550
サービス活動収益計(1)		491,629,527	477,687,874	13,941,653
費用	人件費	296,904,099	291,072,189	5,831,910
	事業費	101,272,562	84,699,383	16,573,179
	事務費	33,414,969	20,764,656	12,650,313
	減価償却費	66,409,615	64,334,888	2,074,727
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,575,597	-12,404,261	-1,171,336
	その他の費用	0	192,550	-192,550
サービス活動費用計(2)		484,425,648	448,659,405	35,766,243
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,203,879	29,028,469	-21,824,590
サービス活動外増減の部
収益	受取利息配当金収益	8,257	34,997	-26,740
収益	その他のサービス活動外収益	4,687,984	4,191,240	496,744
サービス活動外収益計(4)		4,696,241	4,226,237	470,004
費用	支払利息	4,060,505	4,663,586	-603,081
サービス活動外費用計(5)		4,060,505	4,663,586	-603,081
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		635,736	-437,349	1,073,085
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,839,615	28,591,120	-20,751,505
特別増減の部
収益	施設整備等補助金収益	1,336,500	7,858,000	-6,521,500
特別収益計(8)		1,336,500	7,858,000	-6,521,500
費用	固定資産売却損・処分損	2	4	-2
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,336,500	8,668,150	-7,331,650
特別費用計(9)		1,336,502	8,668,154	-7,331,652
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-810,154	810,152
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,839,613	27,780,966	-19,941,353
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)		796,146,124	688,365,158	107,780,966
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		803,985,737	716,146,124	87,839,613
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	80,000,000	-80,000,000
その他の積立金積立額(16)		20,000,000	0	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		783,985,737	796,146,124	-12,160,387

事業収支計算書【（自）令和3年4月1日（至）令和4年3月31日】（PDFファイル）

貸借対照表

第３号の１様式

令和4年3月31日現在

（単位：円）

資産の部
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	511,178,949	509,959,041	1,219,908
現金預金	436,958,529	426,320,330	10,638,199
現金	173,691	175,416	-1,725
小口現金	123,691	125,416	-1,725
その他の現金	50,000	50,000	0
預金	436,784,838	426,144,914	10,639,924
普通預金１	120,073,450	89,440,970	30,632,480
普通預金２	454,763	455,229	-466
定期預金	316,256,625	336,248,715	-19,992,090
有価証券	10,000	10,000	0
事業未収金	72,892,087	81,306,911	-8,414,824
立替金	641,028	93,300	547,728
前払費用	677,305	321,000	356,305
仮払金	0	1,907,500	-1,907,500
固定資産	1,399,715,643	1,435,901,235	-36,185,592
基本財産	1,297,643,239	1,351,632,599	-53,989,360
土地	121,814,741	121,814,741	0
建物	1,175,828,498	1,229,817,858	-53,989,360
その他の固定資産	102,072,404	84,268,636	17,803,768
建物	5,165,119	6,106,402	-941,283
構築物	6,356,740	6,785,699	-428,959
機械及び装置	1,177,150	1,323,736	-146,586
車両運搬具	9	9	0
器具及び備品	34,764,081	41,894,330	-7,130,249
有形リース資産	6,282,960	3,130,814	3,152,146
ソフトウェア	660,600	66,606	593,994
長期貸付金	990,000	0	990,000
退職給付引当資産	15,659,440	14,961,040	698,400
施設整備等積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000
長期前払費用	1,016,305	0	1,016,305
資産の部合計	1,910,894,592	1,945,860,276	-34,965,684

負債の部
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	49,703,680	50,155,172	-451,492
事業未払金	12,008,939	10,369,480	1,639,459
１年以内返済予定設備資金借入金	34,040,000	34,040,000	0
１年以内返済予定リース債務	1,291,368	1,364,688	-73,320
預り金	234,283	1,749,491	-1,515,208
職員預り金	2,128,954	2,264,377	-135,423
仮受金	136	367,136	-367,000
固定負債	192,187,920	222,302,628	-30,114,708
設備資金借入金	171,530,000	205,570,000	-34,040,000
リース債務	4,998,480	1,771,588	3,226,892
退職給付引当金	15,659,440	14,961,040	698,400
負債の部合計	241,891,600	272,457,800	-30,566,200
純資産の部
基本金	600,969,477	600,969,477	0
第一号基本金	600,969,477	600,969,477	0
国庫補助金等特別積立金	254,047,778	266,286,875	-12,239,097
その他の積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
施設整備等積立金	30,000,000	10,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	783,985,737	796,146,124	-12,160,387
（うち当期活動増減差額）	7,839,613	27,780,966	-19,941,353
純資産の部合計	1,669,002,992	1,673,402,476	-4,399,484
負債及び純資産の部合計	1,910,894,592	1,945,860,276	-34,965,684

貸借対照表【令和4年3月31日現在】（PDFファイル）

財産目録

令和4年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部
１流動資産
現金預金
現金
小口現金		－		－	－	123,691
その他の現金		－		－	－	50,000
	小計					173,691
預金
普通預金１	茨城県信用組合土浦並木支店	－		－	－	120,073,450
普通預金２	水戸信用金庫土浦支店	－		－	－	454,763
定期預金	茨城県信用組合土浦並木支店	－		－	－	316,256,625
	小計					436,784,838
	小計					436,958,529
有価証券						10,000
事業未収金		－		－	－	72,892,087
立替金		－		－	－	641,028
前払費用		－		－	－	677,305
流動資産合計						511,178,949
２固定資産
（１）基本財産
土地	土浦市本郷1679-1	－	第１種社会福祉事業	69,681,214	0	69,681,214
	土浦市本郷1679-1	－		2,312,935	0	2,312,935
	土浦市本郷1679-1	－		49,820,592	0	49,820,592
	小計					121,814,741
建物	土浦市本郷1679-1	1993年度	第１種社会福祉事業	799,766,741	546,831,271	252,935,470
	土浦市本郷1679-1	2007年度		35,773,500	12,858,778	22,914,722
	土浦市本郷1679-1	2007年度		799,010,000	285,646,075	513,363,925
	土浦市本郷1679-1	2007年度		4,620,000	1,606,605	3,013,395
	土浦市本郷1679-1	2009年度		1,244,250	386,582	857,668
	土浦市本郷1679-1	2010年度		124,950,000	124,949,999	1
	土浦市本郷1679-1	2010年度		561,750	399,707	162,043
	土浦市本郷1679-1	2011年度		25,410,000	6,606,600	18,803,400
	土浦市本郷1679-1	2013年度		20,480,000	4,526,080	15,953,920
	土浦市本郷1679-1	2013年度		1,753,500	377,264	1,376,236
	土浦市本郷1679-1	2014年度		46,440,000	8,904,870	37,535,130
	土浦市本郷1679-1	2018年度		57,196,800	4,590,040	52,606,760
	土浦市本郷1679-1	2019年度		18,150,000	1,140,425	17,009,575
	土浦市本郷1679-1	2020年度		103,525,300	2,915,961	100,609,339
	土浦市本郷1679-1	1993年度	第２種社会福祉事業	152,336,522	101,229,953	51,106,569
	土浦市本郷1679-1	2010年度		23,871,750	6,687,663	17,184,087
	土浦市本郷1679-1	2012年度		92,529,250	22,132,992	70,396,258
	小計					1,175,828,498
基本財産合計						1,297,643,239
その他の固定資産
土地		－		－	－	0
建物	(特養・多床)特養　多床	1995年度	第１種社会福祉事業	927,000	926,999	1
	(特養・多床)特養　多床	1995年度		1,751,000	1,750,999	1
	(特養・多床)	2012年度		14,049,000	8,883,883	5,165,117
	小計					5,165,119
構築物	特養　多床	－	第１種社会福祉事業	16,481,310	10,124,570	6,356,740
機械及び装置	特養　多床	－	第１種社会福祉事業	2,100,762	923,612	1,177,150
車両運搬具	特養　多床	－	利用者送迎用	16,322,482	16,322,473	9
器具及び備品	特養　多床	－	第１種社会福祉事業	234,867,908	200,103,827	34,764,081
有形リース資産		－	第１種社会福祉事業	－	－	6,282,960
ソフトウェア		－	第１種社会福祉事業	－	－	660,600
長期貸付金			アジア人学生修学資金貸付			990,000
退職給付引当資産		－	職員退職金	－	－	15,659,440
施設整備等積立資産		－	将来の施設整備目的の為	－	－	30,000,000
長期前払費用		－	建物火災保険料			1,016,305
	小計					96,907,285
その他の固定資産合計						102,072,404
固定資産合計						1,399,715,643
資産合計						1,910,894,592
Ⅱ　負債の部
１流動負債
事業未払金		－		－	－	12,008,939
１年以内返済予定設備資金借入金		－		－	－	34,040,000
１年以内返済予定リース債務		－		－	－	1,291,368
預り金		－		－	－	234,283
職員預り金		－		－	－	2,128,954
仮受金		－		－	－	136
流動負債合計						49,703,680
２固定負債
設備資金借入金		－		－	－	171,530,000
リース債務		－		－	－	4,998,480
退職給付引当金		－		－	－	15,659,440
固定負債合計						192,187,920
負債合計						241,891,600
差引純資産						1,669,002,992

（記載上の留意事項）

土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
預金に関する口座番号は任意記載とする。