事業報告

役員名簿

理事	1	大久保　政行
	2	青山　和義
	3	安田　秀徳
	4	片岡　廣哉
	5	桜井　平
	6	関野　芳子
監事	1	須賀田毅
監事	2	鈴木　正人
評議員	1	大久保　武
	2	関　秋夫
	3	高橋　榮
	4	櫻井　信彦
	5	櫻井　正男
	6	原田　敏和
	7	木村　芳城
	8	海老澤　正男
	9	萩島　利孝
	10	國谷　一男
	11	横田　凱夫

資金収支計算書

第１号の１様式

（自）平成３０年４月１日　（至）平成３１年３月３１日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	予算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支
収入	介護保険事業収入	506,703,689	504,310,162	2,393,527
	経常経費寄附金収入	236,000	244,399	-8,399
	受取利息配当金収入	51,060	33,937	17,123
	その他の収入	5,102,674	5,025,474	77,200
事業活動収入計(1)		512,093,423	509,613,972	2,479,451
支出	人件費支出	292,629,898	290,821,190	1,808,708
	事業費支出	89,634,362	90,628,915	-994,553
	事務費支出	30,091,912	30,991,685	-899,773
	支払利息支出	6,706,900	6,706,900	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	3,492	-3,492
事業活動支出計(2)		419,063,072	419,152,182	-89,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,030,351	90,461,790	2,568,561
施設整備等による収支
収入	施設整備等補助金収入	30,800,000	30,800,000	0
施設整備等収入計(4)		30,800,000	30,800,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	34,040,000	34,040,000	0
	固定資産取得支出	58,798,400	58,575,820	222,580
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,077,368	2,077,368	0
施設整備等支出計(5)		94,915,768	94,693,188	222,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-64,115,768	-63,893,188	-222,580
その他の活動による収支
その他の活動収入計(7)		0	0	0
支出	積立資産支出	20,708,120	20,708,720	-600
支出	その他の活動による支出	0	962,900	-962,900
その他の活動支出計(8)		20,708,120	21,671,620	-963,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-20,708,120	-21,671,620	963,500
予備費支出(10)		2,600,000	0	2,600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,606,463	4,896,982	709,481
前期末支払資金残高(12)		524,739,647	524,739,647	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		530,346,110	529,636,629	709,481

資金収支計算書【（自）平成３０年４月１日　（至）平成３１年３月３１日】（PDFファイル）

事業活動計算書

第２号の１様式

（自）平成３０年４月１日　（至）平成３１年３月３１日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部
収益	介護保険事業収益	504,310,162	487,757,942	16,552,220
収益	経常経費寄附金収益	244,399	127,210	117,189
サービス活動収益計(1)		504,554,561	487,885,152	16,669,409
費用	人件費	291,529,910	285,834,605	5,695,305
	事業費	90,628,915	90,680,238	-51,323
	事務費	30,991,685	21,529,874	9,461,811
	減価償却費	79,775,393	78,822,580	952,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-23,048,327	-22,980,784	-67,543
	徴収不能額	3,492	0	3,492
サービス活動費用計(2)		469,881,068	453,886,513	15,994,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,673,493	33,998,639	674,854
サービス活動外増減の部
収益	受取利息配当金収益	33,937	30,120	3,817
収益	その他のサービス活動外収益	5,025,474	5,398,501	-373,027
サービス活動外収益計(4)		5,059,411	5,428,621	-369,210
費用	支払利息	6,706,900	7,353,660	-646,760
サービス活動外費用計(5)		6,706,900	7,353,660	-646,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,647,489	-1,925,039	277,550
経常増減差額(7)=(3)+(6)		33,026,004	32,073,600	952,404
特別増減の部
収益	施設整備等補助金収益	30,800,000	0	30,800,000
特別収益計(8)		30,800,000	0	30,800,000
費用	固定資産売却損・処分損	2	20	-18
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	30,800,000	0	30,800,000
特別費用計(9)		30,800,002	20	30,799,982
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-2	-20	18
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		33,026,002	32,073,580	952,422
繰越活動増減差額の部
前期繰越活動増減差額(12)		684,637,632	677,564,052	7,073,580
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		717,663,634	709,637,632	8,026,002
その他の積立金積立額(16)		20,000,000	25,000,000	-5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		697,663,634	684,637,632	13,026,002

事業収支計算書【（自）平成３０年４月１日　（至）平成３１年３月３１日】（PDFファイル）

貸借対照表

第３号の１様式

平成３１年３月３１日現在

（単位：円）

資産の部
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	546,186,115	542,241,878	3,944,237
現金預金	446,095,578	460,402,714	-14,307,136
現金	138,209	129,888	8,321
小口現金	88,209	79,888	8,321
その他の現金	50,000	50,000	0
預金	445,957,369	460,272,826	-14,315,457
普通預金１	89,873,484	124,218,769	-34,345,285
普通預金２	4,707,789	4,708,141	-352
定期預金	351,376,096	331,345,916	20,030,180
事業未収金	99,300,607	81,322,500	17,978,107
立替金	148,030	516,664	-368,634
前払費用	641,900	0	641,900
固定資産	1,493,277,570	1,492,805,525	472,045
基本財産	1,334,063,608	1,341,952,937	-7,889,329
土地	121,814,741	121,814,741	0
建物	1,212,248,867	1,220,138,196	-7,889,329
その他の固定資産	159,213,962	150,852,588	8,361,374
建物	7,988,968	8,930,251	-941,283
構築物	5,463,627	5,938,167	-474,540
機械及び装置	1,616,908	1,763,494	-146,586
車両運搬具	11	11	0
器具及び備品	31,245,044	40,809,479	-9,564,435
有形リース資産	7,288,402	9,367,196	-2,078,794
ソフトウェア	300,022	404,630	-104,608
退職給付引当資産	14,348,080	13,639,360	708,720
施設整備等積立資産	90,000,000	70,000,000	20,000,000
長期前払費用	962,900	0	962,900
資産の部合計	2,039,463,685	2,035,047,403	4,416,282

負債の部
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	180,034,174	53,619,599	126,414,575
事業未払金	11,975,750	13,009,069	-1,033,319
１年以内返済予定設備資金借入金	162,120,000	34,040,000	128,080,000
１年以内返済予定リース債務	1,364,688	2,077,368	-712,680
預り金	8,040	10,560	-2,520
職員預り金	4,482,863	4,463,030	19,833
仮受金	82,833	19,572	63,261
固定負債	182,114,404	344,890,372	-162,775,968
設備資金借入金	161,840,000	323,960,000	-162,120,000
リース債務	5,926,324	7,291,012	-1,364,688
退職給付引当金	14,348,080	13,639,360	708,720
負債の部合計	362,148,578	398,509,971	-36,361,393
純資産の部
基本金	600,969,477	600,969,477	0
第一号基本金	600,969,477	600,969,477	0
国庫補助金等特別積立金	288,681,996	280,930,323	7,751,673
その他の積立金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
施設整備等積立金	90,000,000	70,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	697,663,634	684,637,632	13,026,002
（うち当期活動増減差額）	33,026,002	32,073,580	952,422
純資産の部合計	1,677,315,107	1,636,537,432	40,777,675
負債及び純資産の部合計	2,039,463,685	2,035,047,403	4,416,282

貸借対照表【平成３１年３月３１日現在】（PDFファイル）

財産目録

平成３１年３月３１日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部
１流動資産
現金預金
現金
小口現金		－	－	－	88,209
その他の現金		－	－	－	50,000
	小計				138,209
預金
	小計				446,095,578
普通預金１		－	－	－	89,873,484
普通預金２		－	－	－	4,707,789
定期預金		－	－	－	351,376,096
	小計				445,957,369
事業未収金		－	－	－	99,300,607
立替金		－	－	－	148,030
前払費用		－	－	－	641,900
流動資産合計					546,186,115
２固定資産
（１）基本財産
土地	(特養・多床)特養　多床	－	69,681,214	0	69,681,214
	(特養・多床)特養　多床	－	2,312,935	0	2,312,935
	(特養・多床)特養　多床	－	49,820,592	0	49,820,592
	小計				121,814,741
建物	(特養・多床)特養　多床	1993年度	799,766,741	491,462,806	308,303,935
	(特養・多床)特養　多床	2007年度	35,773,500	10,068,445	25,705,055
	(特養・多床)特養　多床	2007年度	799,010,000	223,323,295	575,686,705
	(特養・多床)特養　多床	2007年度	4,620,000	1,246,245	3,373,755
	(特養・多床)特養　多床	2009年度	1,244,250	289,532	954,718
	(特養・多床)特養　多床	2010年度	124,950,000	123,388,125	1,561,875
	(特養・多床)特養　多床	2010年度	561,750	286,796	274,954
	(特養・多床)特養　多床	2011年度	25,410,000	4,624,620	20,785,380
	(特養・多床)特養　多床	2013年度	20,480,000	2,928,640	17,551,360
	(特養・多床)	2013年度	1,753,500	240,491	1,513,009
	(特養・多床)	2014年度	46,440,000	5,282,550	41,157,450
	(特養・多床)特養　多床	2018年度	57,196,800	128,692	57,068,108
	(デイサービス)特養　多床	1993年度	152,336,522	90,683,579	61,652,943
	(デイサービス)特養　多床	2010年度	23,871,750	4,825,668	19,046,082
	(デイサービス)特養　多床	2012年度	92,529,250	14,915,712	77,613,538
	小計				1,212,248,867
定期預金		－	－	－	0
投資有価証券		－	－	－	0
基本財産合計					1,334,063,608
その他の固定資産
土地		－	－	－	0
建物	(特養・多床)特養　多床	1995年度	927,000	926,999	1
	(特養・多床)特養　多床	1995年度	1,751,000	1,750,999	1
	(特養・多床)	2012年度	14,049,000	6,060,034	7,988,966
	小計				7,988,968
構築物	特養　多床	－	14,020,500	8,556,873	5,463,627
機械及び装置	特養　多床	－	2,100,762	483,854	1,616,908
車両運搬具	特養　多床	－	17,422,482	17,422,471	11
器具及び備品	特養　多床	－	211,903,585	180,658,541	31,245,044
有形リース資産		－	－	－	7,288,402
ソフトウェア		－	－	－	300,022
退職給付引当資産		－	－	－	14,348,080
施設整備等積立資産		－	－	－	90,000,000
長期前払費用		－	－	－	962,900
	小計				159,213,962
その他の固定資産合計					159,213,962
固定資産合計					1,493,277,570
資産合計					2,039,463,685
Ⅱ　負債の部
１流動負債
事業未払金		－	－	－	11,975,750
１年以内返済予定設備資金借入金		－	－	－	162,120,000
１年以内返済予定リース債務		－	－	－	1,364,688
預り金		－	－	－	8,040
職員預り金		－	－	－	4,482,863
仮受金		－	－	－	82,833
流動負債合計					180,034,174
２固定負債
設備資金借入金		－	－	－	161,840,000
リース債務		－	－	－	5,926,324
退職給付引当金		－	－	－	14,348,080
固定負債合計					182,114,404
負債合計					362,148,578
差引純資産					1,677,315,107

（記載上の留意事項）

土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
｢貸借対照表価額｣欄は、｢取得価額｣欄と｢減価償却累計額｣欄の差額と同額になることに留意する。
建物についてのみ｢取得年度｣欄を記載する。
減価償却資産（有形固定資産に限る）については、｢減価償却累計額｣欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
預金に関する口座番号は任意記載とする。