茨城県 土浦市 特別養護老人ホーム 社会福祉法人常新会シルトピア

事業報告

 

役員名簿

理事 1 大久保 政行
2 青山 和義
3 安田 秀徳
4 片岡 廣哉
5 桜井 平
6 関野 芳子
監事 1 須賀田  毅
2 鈴木 正人
評議員 1 大久保 武
2 関 秋夫
3 高橋 榮
4 櫻井 信彦
5 櫻井 正男
6 原田 敏和
7 木村 芳城
8 海老澤 正男
9 萩島 利孝
10 國谷 一男
11 横田 凱夫

 

 

 

資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

 

勘定科目 予算(A) 予算(B) 差異(A)-(B)
事業活動による収支      
収入 介護保険事業収入 506,703,689 504,310,162 2,393,527
経常経費寄附金収入 236,000 244,399 -8,399
受取利息配当金収入 51,060 33,937 17,123
その他の収入 5,102,674 5,025,474 77,200
事業活動収入計(1) 512,093,423 509,613,972 2,479,451
支出 人件費支出 292,629,898 290,821,190 1,808,708
事業費支出 89,634,362 90,628,915 -994,553
事務費支出 30,091,912 30,991,685 -899,773
支払利息支出 6,706,900 6,706,900 0
流動資産評価損等による資金減少額 0 3,492 -3,492
事業活動支出計(2) 419,063,072 419,152,182 -89,110
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 93,030,351 90,461,790 2,568,561
施設整備等による収支      
収入 施設整備等補助金収入 30,800,000 30,800,000 0
施設整備等収入計(4) 30,800,000 30,800,000 0
支出 設備資金借入金元金償還支出 34,040,000 34,040,000 0
固定資産取得支出 58,798,400 58,575,820 222,580
ファイナンス・リース債務の返済支出 2,077,368 2,077,368 0
施設整備等支出計(5) 94,915,768 94,693,188 222,580
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) -64,115,768 -63,893,188 -222,580
その他の活動による収支      
その他の活動収入計(7) 0 0 0
支出 積立資産支出 20,708,120 20,708,720 -600
その他の活動による支出 0 962,900 -962,900
その他の活動支出計(8) 20,708,120 21,671,620 -963,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) -20,708,120 -21,671,620 963,500
予備費支出(10) 2,600,000 0 2,600,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) 5,606,463 4,896,982 709,481
前期末支払資金残高(12) 524,739,647 524,739,647 0
当期末支払資金残高(11)+(12) 530,346,110 529,636,629 709,481

 

 

事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

 

 勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部      
収益 介護保険事業収益 504,310,162 487,757,942 16,552,220
経常経費寄附金収益 244,399 127,210 117,189
サービス活動収益計(1) 504,554,561 487,885,152 16,669,409
費用 人件費 291,529,910 285,834,605 5,695,305
事業費 90,628,915 90,680,238 -51,323
事務費 30,991,685 21,529,874 9,461,811
減価償却費 79,775,393 78,822,580 952,813
国庫補助金等特別積立金取崩額 -23,048,327 -22,980,784 -67,543
徴収不能額 3,492 0 3,492
サービス活動費用計(2) 469,881,068 453,886,513 15,994,555
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 34,673,493 33,998,639 674,854
サービス活動外増減の部      
収益 受取利息配当金収益 33,937 30,120 3,817
その他のサービス活動外収益 5,025,474 5,398,501 -373,027
サービス活動外収益計(4) 5,059,411 5,428,621 -369,210
費用 支払利息 6,706,900 7,353,660 -646,760
サービス活動外費用計(5) 6,706,900 7,353,660 -646,760
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) -1,647,489 -1,925,039 277,550
経常増減差額(7)=(3)+(6) 33,026,004 32,073,600 952,404
特別増減の部      
収益 施設整備等補助金収益 30,800,000 0 30,800,000
特別収益計(8) 30,800,000 0 30,800,000
費用 固定資産売却損・処分損 2 20 -18
国庫補助金等特別積立金積立額 30,800,000 0 30,800,000
特別費用計(9) 30,800,002 20 30,799,982
特別増減差額(10)=(8)-(9) -2 -20 18
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 33,026,002 32,073,580 952,422
繰越活動増減差額の部      
前期繰越活動増減差額(12) 684,637,632 677,564,052 7,073,580
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 717,663,634 709,637,632 8,026,002
その他の積立金積立額(16) 20,000,000 25,000,000 -5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 697,663,634 684,637,632 13,026,002

 

 

貸借対照表

第3号の1様式

平成31年3月31日現在

(単位:円)

 

資産の部
  当年度末 前年度末 増減
流動資産 546,186,115 542,241,878 3,944,237
現金預金 446,095,578 460,402,714 -14,307,136
現金 138,209 129,888 8,321
小口現金 88,209 79,888 8,321
その他の現金 50,000 50,000 0
預金 445,957,369 460,272,826 -14,315,457
普通預金1 89,873,484 124,218,769 -34,345,285
普通預金2 4,707,789 4,708,141 -352
定期預金 351,376,096 331,345,916 20,030,180
事業未収金 99,300,607 81,322,500 17,978,107
立替金 148,030 516,664 -368,634
前払費用 641,900 0 641,900
固定資産 1,493,277,570 1,492,805,525 472,045
基本財産 1,334,063,608 1,341,952,937 -7,889,329
土地 121,814,741 121,814,741 0
建物 1,212,248,867 1,220,138,196 -7,889,329
その他の固定資産 159,213,962 150,852,588 8,361,374
建物 7,988,968 8,930,251 -941,283
構築物 5,463,627 5,938,167 -474,540
機械及び装置 1,616,908 1,763,494 -146,586
車両運搬具 11 11 0
器具及び備品 31,245,044 40,809,479 -9,564,435
有形リース資産 7,288,402 9,367,196 -2,078,794
ソフトウェア 300,022 404,630 -104,608
退職給付引当資産 14,348,080 13,639,360 708,720
施設整備等積立資産 90,000,000 70,000,000 20,000,000
長期前払費用 962,900 0 962,900
資産の部合計 2,039,463,685 2,035,047,403 4,416,282

 

 

負債の部
  当年度末 前年度末 増減
流動負債 180,034,174 53,619,599 126,414,575
事業未払金 11,975,750 13,009,069 -1,033,319
1年以内返済予定設備資金借入金 162,120,000 34,040,000 128,080,000
1年以内返済予定リース債務 1,364,688 2,077,368 -712,680
預り金 8,040 10,560 -2,520
職員預り金 4,482,863 4,463,030 19,833
仮受金 82,833 19,572 63,261
固定負債 182,114,404 344,890,372 -162,775,968
設備資金借入金 161,840,000 323,960,000 -162,120,000
リース債務 5,926,324 7,291,012 -1,364,688
退職給付引当金 14,348,080 13,639,360 708,720
負債の部合計 362,148,578 398,509,971 -36,361,393
純資産の部
基本金 600,969,477 600,969,477 0
第一号基本金 600,969,477 600,969,477 0
国庫補助金等特別積立金 288,681,996 280,930,323 7,751,673
その他の積立金 90,000,000 70,000,000 20,000,000
施設整備等積立金 90,000,000 70,000,000 20,000,000
次期繰越活動増減差額 697,663,634 684,637,632 13,026,002
(うち当期活動増減差額) 33,026,002 32,073,580 952,422
純資産の部合計 1,677,315,107 1,636,537,432 40,777,675
負債及び純資産の部合計 2,039,463,685 2,035,047,403 4,416,282

 

 

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位:円)

 

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部
1 流動資産
現金預金            
現金            
小口現金     88,209
その他の現金     50,000
  小計 138,209
預金            
  小計 446,095,578
普通預金1     89,873,484
普通預金2     4,707,789
定期預金     351,376,096
  小計 445,957,369
事業未収金     99,300,607
立替金     148,030
前払費用     641,900
流動資産合計 546,186,115
2 固定資産
(1)基本財産
土地 (特養・多床)特養 多床   69,681,214 0 69,681,214
(特養・多床)特養 多床   2,312,935 0 2,312,935
(特養・多床)特養 多床   49,820,592 0 49,820,592
小計 121,814,741
建物 (特養・多床)特養 多床 1993年度   799,766,741 491,462,806 308,303,935
(特養・多床)特養 多床 2007年度   35,773,500 10,068,445 25,705,055
(特養・多床)特養 多床 2007年度   799,010,000 223,323,295 575,686,705
(特養・多床)特養 多床 2007年度   4,620,000 1,246,245 3,373,755
(特養・多床)特養 多床 2009年度   1,244,250 289,532 954,718
(特養・多床)特養 多床 2010年度   124,950,000 123,388,125 1,561,875
(特養・多床)特養 多床 2010年度   561,750 286,796 274,954
(特養・多床)特養 多床 2011年度   25,410,000 4,624,620 20,785,380
(特養・多床)特養 多床 2013年度   20,480,000 2,928,640 17,551,360
(特養・多床) 2013年度   1,753,500 240,491 1,513,009
(特養・多床) 2014年度   46,440,000 5,282,550 41,157,450
(特養・多床)特養 多床 2018年度   57,196,800 128,692 57,068,108
(デイサービス)特養 多床 1993年度   152,336,522 90,683,579 61,652,943
(デイサービス)特養 多床 2010年度   23,871,750 4,825,668 19,046,082
(デイサービス)特養 多床 2012年度   92,529,250 14,915,712 77,613,538
  小計 1,212,248,867
定期預金     0
投資有価証券     0
基本財産合計 1,334,063,608
その他の固定資産            
土地     0
建物 (特養・多床)特養 多床 1995年度   927,000 926,999 1
(特養・多床)特養 多床 1995年度   1,751,000 1,750,999 1
(特養・多床) 2012年度   14,049,000 6,060,034 7,988,966
小計 7,988,968
構築物 特養 多床   14,020,500 8,556,873 5,463,627
機械及び装置 特養 多床   2,100,762 483,854 1,616,908
車両運搬具 特養 多床   17,422,482 17,422,471 11
器具及び備品 特養 多床   211,903,585 180,658,541 31,245,044
有形リース資産     7,288,402
ソフトウェア     300,022
退職給付引当資産     14,348,080
施設整備等積立資産     90,000,000
長期前払費用     962,900
  小計 159,213,962
その他の固定資産合計 159,213,962
固定資産合計 1,493,277,570
資産合計 2,039,463,685
Ⅱ 負債の部
1 流動負債
事業未払金     11,975,750
1年以内返済予定設備資金借入金     162,120,000
1年以内返済予定リース債務     1,364,688
預り金     8,040
職員預り金     4,482,863
仮受金     82,833
流動負債合計 180,034,174
2 固定負債
設備資金借入金     161,840,000
リース債務     5,926,324
退職給付引当金     14,348,080
固定負債合計 182,114,404
負債合計 362,148,578
差引純資産 1,677,315,107

(記載上の留意事項)

  • 土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  • 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  • 科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  • 「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
    なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
  • 「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  • 建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
  • 減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
    また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
  • 車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
  • 預金に関する口座番号は任意記載とする。

 

 

現況報告書

平成28年4月現在

 

監査結果報告書

令和元年6月14日

 

社会福祉法人常新会 定款

平成29年4月1日

 

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程

平成31年4月1日